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Moteur de recherche d'offres d'emploi Groupe Eram

Gestionnaire Trésorerie H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité de rattachement

Rejoignez un groupe familial ambitieux, tourné vers l'avenir, affichant des valeurs humaines et d'innovation fortes.

Le Groupe Eram c'est 1,10 milliard d'Euros de C.A, 6 000 collaborateurs, un des leaders français de la distribution de chaussures et textile, avec 1 100 points de vente dans différents réseaux spécialisés (Eram, Texto, Bocage, Heyraud, tbs, Mellow Yellow, Gémo, Les Tropéziennes, Faguo, Montlimart, Parade, La Manufacture).  

Référence

GT/1019-3770  

Date de parution

05/12/2019

Description du poste

Métier

Gestion / Finance / Compta / Juridique - Trésorier

Contrat

CDI

Temps de travail

Temps complet

Description de la mission

Nous vous proposons de rejoindre notre Direction Financière Groupe en tant que :
Gestionnaire Trésorerie H/F

Vos missions seront les suivantes :

TRESORERIE :
#Détermination de la position de trésorerie quotidienne des différentes sociétés (rapprochements, équilibrage, exécution des virements)
# Suivi des positions des comptes bancaires en date de valeur, analyse des écarts
# Suivi des fichiers des flux de paiements (réception et envoi)
# Gérer, comptabiliser les écritures de cash-pooling mensuelles
# Etablir avec les directions financières des filiales, les prévisions de trésorerie mensuelles et analyser les écarts
# Traiter les opérations de couvertures de change avec les salles des marchés (terme, swaps, levées anticipées…)
# Suivi et contrôle des frais bancaires et des échelles d'intérêts
# Participation aux reportings de trésorerie hebdomadaires, mensuels
# Gérer les ouvertures / fermetures des comptes bancaires

FLUX MAGASINS :
# Gérer les ouvertures, fermetures de comptes bancaires, contrats CB, pouvoirs bancaires… des magasins
# Maintenir à jour le référentiel des données bancaires des magasins
# Être le point d'entrée des magasins pour toutes les problématiques « bancaires »

Profil

Et vous dans tout ça ?
Vous avez suivi une formation minimum Bac+2 en Gestion/Comptabilité et justifiez d'une 1ère expérience de 2 à 3 ans ? (stages et alternances inclus)
Excel n'a plus de secrets pour vous ?
Discret et autonome, vous êtes organisé et efficace dans vos tâches quotidiennes ?
Vous êtes à l'aise pour échanger avec des interlocuteurs variés : magasins, services financiers, Direction ?
Enfin, l'esprit d'équipe fait partie de vos atouts ?

Localisation du poste

Localisation du poste

France, Pays de Loire, Maine et Loire (49)

Lieu

Saint Pierre Montlimart

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

Bac+2

Diplôme

DEUG / BTS / DUT

Spécialisation

  • Banque, Finance, Assurance
  • Comptabilité
  • Gestion & Adm Entrep

Niveau d'expérience min. requis

de 1 à 3 ans